2017年度接待办部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县接待办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 新宾县接待办2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 新宾县接待办2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县接待办概况
一、 主要职责
主要负责县四家班子公务接待及县机关食堂运行管理。
二、部门决算单位机构设置
纳入新宾县接待办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 新宾县接待办2017年度部门决算
公开报表
附后
第三部分新宾县接待办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计227.6万元，同比上年增加96.2万元，主要原因是：一是 2017年公务接待任务，相比2016年增多；二是2017年9月，县接待办体制内管理运行，其运行经费由县财政局拨付到县接待办部门核算国库收付中心，再由接待办拨付到机关食堂账户。2017年机关食堂运行近费共计73.23万元。因此，2017年接待办收入同比2016年增加。
收入主要包括：
1.财政拨款收入227.6万元，其中：公共预算财政拨款收入227.6万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计227.6万元，同比上年增加96.2万元，主要原因是：一是 2017年公务接待任务，相比2016年增多；二是2017年9月，县机关食堂纳入接待办体制内管理运行，其运行经费由县财政局拨付到接待办部门核算国库收付中心，再由接待办拨付到机关食堂账户。2017年机关食堂运行近费共计73.23万 元。因此，2017年接待办收入同比2016年增加。
支出主要包括：
1.基本支出32.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20.9万元，对个人和家庭的补助支出2.7万元，商品和服务支出8.2万元。
2.项目支出195万元，主要包括办公费28.1万元、印刷费11万元、邮电费0.02、差旅费0.6万元、会议费2.5万元、公务接待费69万元，公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费1.3万元、其他商品服务支出73万元（机关食堂运行）等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出227.6万元，其中：基本支出32.6元，项目支出195万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出227.6万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出223.26万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.2万元，医疗卫生支出1.15万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出1.97万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出223.26万元，包括：
（1）行政运行28.26万元，主要是工资福利支出等支出。
（2）一般行政管理事务195万元，主要包括办公费28.1万元、印刷费11万元、邮电费0.02、差旅费0.6万元、会议费2.5万元、公务接待费69万元，公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费1.3万元、其他商品服务支出73万元（机关食堂运行）等业务支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出1.2万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
4.医疗卫生支出1.1万元，包括：
（1）行政单位医疗1.1万元，主要是在职行政人员张占新、赵荣利、马金伶3人单位医疗支出。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元。
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出1.97万元，包括：
住房公积金1.97万元，主要是在职行政人员张占新、赵荣利、马金伶3人单位部分公积金支出。
11. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度增加1.5万元，增长%，主要是2016年7月，车改后，县车改领导小组为机关事务管理局调拨1两帕沙特公务车；还有2016年2月及4月赵荣利、马金伶2人人事关系相继调入后，人员经费增加的原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费69万元，主要用于县四家班子公务接待，2017年度国内公务接待累计163批次，约6万人，69万元。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出8.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6.5万元，增长%。主要原因是：主要是2016年7月，车改后，县车改领导小组为机关事务管理局调拨1辆帕沙特公务车；还有2016年2月及4月赵荣利、马金伶2人人事关系相继调入后，人员经费增加的原因。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，一般公务用车1辆,主要是用于机关事务管理局执行公务接待任务用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出195万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出（机关食堂运行）等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
