2017年度水务局(本级)部门决算公开 目 录 第一部分 水务局本级概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 水务局2017年度（本级）部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 水务局2017年度（本级）部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 水务局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行水管理方面方针政策和法律法规，拟订水行政管理方面的地方性法规和政策，并组织实施和监督检查。 （二）组织拟订水利、水产工作中长期规划、年度计划、主要河流流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。 （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源统一监督管理；拟订水资源中长期供求规划，水量分配方案并监督实施；组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审；组织实施取水许可制度、水资源费征收，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监督。 （四）拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划；组织、指导和监督全县节约用水工作；指导和推进节水型社会建设。 （五）拟订全县水资源保护规划、重要河流和地下水功能区，并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。 （六）负责水政监察和水行政执法；调处水事纠纷；承办水行政案件的行政复议。 （七）承担水利资金和水利国有资产的监督管理；提出我县有关水利价格和收费的建议；对水利资金的使用和管理进行监督检查。 （八）组织编制、审查全县水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和省、市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范；负责全县水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。 （九）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导县内河流及滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。 （十）负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站等水利设施安全监督管理。 （十一）组织指导农村水利、饮水安全、村镇供水和农田水利基本建设；指导农村水利社会化服务体系建设。 （十二）组织指导水土保持工作；拟订水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。 （十三）组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作；对本县河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。 （十四）负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作与交流；组织指导水利水产科研和技术推广；指导本系统职工队伍建设。 （十五）建设和管理地方水电及电气化建设。 （十六）负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作；负责全县水产品安全。 （十七）负责全县水利水电工程移民行业管理；规范管理水库移民后期扶持资金；对移民资金的使用情况进行监督检查。 （十八）负责局机关和所属企事业单位党的建设和精神文明建设工作。 （十九）承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入水务局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： （1）水务局机关 （2）水政执法监察大队 （3）水资源办公室 （4）水利工程质量与安全监督检查站 （5）河务管理所 （6）水土保持监督站 （7）水利总站 第二部分 水务局2017年度（本级）部门决算 公开报表 附表 第三部分 水务局2017年度（本级）部门决算公开 情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计322.38万元，同比上年减少18.63万元，主要原因是：支出项目减少。 收入主要包括： 1.财政拨款收入322.38万元，其中：公共预算财政拨款收入322.38万元，政府性基金收入…万元。 2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。 3.事业收入…万元，主要是…等收入。 4.经营收入…万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。 6.其他收入…万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。 8.上年结转和结余…万元，主要是…等。 （二）支出总计322.38万元，同比上年减少18.63万元，主要原因是：支出项目减少。 支出主要包括： 1.基本支出232.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.80万元，对个人和家庭的补助支出40.89万元，商品和服务支出15.70万元。 2.项目支出90万元，主要包括水利工程运行与维护、防汛等业务支出。 3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。 4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。 （三）年末结转和结余0万元 主要是…等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出322.38万元，其中：基本支出232.39万元，项目支出90万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出322.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出35.48万元，医疗卫生支出4.84万元，农林水事务支出274.99万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出7.07万元。 1. 一般公共服务支出…万元，包括： （1）行政运行…万元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。 （3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。 （4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。 （5）信息化建设…万元，主要是…等支出。 （6）事业运行…万元，主要是…等支出。 （7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。 2. 科学技术支出…万元，包括： 其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。 3.社会保障和就业支出35.48万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休31.63万元，主要是退休费等支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，主要是养老保险等支出。 4.医疗卫生支出4.84万元，包括： （1）行政单位医疗4.84万元，主要是医保等支出。 （2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。 （3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。 5. 农林水事务支出274.99万元，包括： 其他农业支出…万元，主要是…等支出。行政运行79.99万元，水利行业业务管理105万元，水利工程运行与维护40万元，防汛50万元，主要是人员经费及水利工程运行维护及防汛等支出。 6. 交通运输支出…万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出…万元，包括： （1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。 （2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括： 其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出7.07万元，包括： 住房公积金7.07万元，主要是住房公积金等支出。 11. 其他支出…万元，包括： 其他支出…万元，主要是…等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.14万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费5.14万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少2.66万元，下降34%，主要是工作需要等原因。 1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。 2.公务接待费…万元，主要用于…等，2017年度国内公务接待累计…批次，…人，…万元。 3.公务用车购置及运行维护费5.14万元，其中：公务用车运行维护费5.14万元。年末公务用车保有量4辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出15.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016减少6.71万元，降低30%。主要原因是：人员减少。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额34.99万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出34.99万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车4辆,其他用车主要是工程项目办用车；单位价值50万元以上大型设备3台（套）, 单位价值100万元以上大型设备2台（套）。 七、决算绩效情况 2017年项目支出90万元，主要包括水利工程运行与维护、防汛等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
